تحلیل تکنیکال شاخص خودرویی و معرفی نمادهای ارزشمند
به گزارش پرشین بورس پس از رونق بازار سرمایه در روزهای اخیر و پس از رشد بسیار خوب سهام لیدر بازار سرمایه ,نقدینگی مناسبی اکنون به گروه خودرویی تزریق شده و سهامداران نمادهای خودرویی در این روزها نیز طعم شیرین سودهی را در این نمادها پس از یک اصلاح فرسایشی احساس میکنند.به این بهانه نگاهی میکنیم به شاخص خودرویی .باید توجه داشت که علیرغم رشد در کلیت بازار ,انتظار رشد زیادی از نمادهای زیان ده نمیرود بنابراین سرمایه گذارن میبایست حتما نمادهایی از این گروه را برگزینند که در صورت های مالی عملکرد مناسب تری داشته اند.تحلیل تکنیکال شاخص خودرویی و معرفی نمادهای ارزشمند
شاخص خودرویی پس از بازگشت قدرتمند خود از حمایت ۱۴۳۰۰واحدی با رشدی سریع خود را به مقاومت مهم ۲۲۰ هزار واحدی رساند و در این مسیر از مقاومت مهم روانی ۱۸۰۰۰ هزار واحد گذشت.این شاخص با این رشد خوب نشان میدهد که ابتدا ۲۷۰۰۰هزار واحد را نشانه رفته است و اگر در شکستن این مقاومت بسیار مهم موفق شود تا ۴۷۰۰۰هزار واحد در میان مدت میتواند رشد کند.سهامداری با نمادهای بنیادی این گروه مسلما سود خوبی عاید شما میکند بنابراین سهامداری کنید و در جهت روند پله پله حد سود را بالا بیاورید.از نوسان گیری هم پرهیز کنید تا از روند جا نمانید.
اما چه نمادهایی را برگزینیم؟ما به اختصار گزارش عملکرد همه شرکت های گروه خودرویی را در اینجا مورد اشاره قرار میدهیم.
بر اساس گزارش حسابرسی نشده شرکت ايرانی توليد اتومبيل (سايپا) در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۷/۰۳/۳۱ به ازای هر سهم ۲ ریال سود محقق کرده است این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۲۴ ریال زیان محقق کرده بود.(افزایش ۵۹% فروش و نیز افزایش ۱۶۱% سایر درآمدهای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه از عمده دلایل شناسایی سود میباشد).سايپا براساس عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۸۳,۰۵۲ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.همچنین سايپا دردوره ۱ ماهه منتهی به۹۷/۰۵/۳۱ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۹,۶۹۸ میلیارد ریال درآمد داشته است .سایپا براساس عملکرد ۵ ماهه مبلغ ۴۷,۹۴۶ میلیارد ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵% رشد داشته است.
بر اساس گزارش حسابرسی نشده زامیاد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۷/۰۳/۳۱ به ازای هر سهم ۲۷ ریال زیان محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸% افزایش زیان داشته که عمدتا بخاطر کاهش ۲% فروش و از طرفی افزایش ۲% بهای تمام شده فروش و نیز افزایش ۳۳% هزینه های فروش، اداری و عمومی میباشد.این شرکت براساس عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۵۱,۷۵۰ میلیون ریال زیان خالص محقق کرده است.همچنین زامیاد دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۰۵/۳۱ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۱,۳۷۱ میلیارد ریال درآمد داشته است .خزامیا براساس عملکرد ۵ ماهه مبلغ ۳,۹۹۳ میلیارد ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶% رشد داشته است.
بر اساس گزارش حسابرسی نشده سایپا آذین در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۷/۰۳/۳۱ به ازای هر سهم ۸ ریال زیان محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰۰% افزایش بدلیل رشد ۴۷% بهای تمام شده فروش و افزایش ۲۲% هزینه‌های فروش، اداری و عمومی را نشان میدهد.خاذین براساس عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۰,۲۷۴ میلیون ریال زیان خالص محقق کرده است.همچنین سایپا آذین دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۰۵/۳۱ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۲۳۸,۳۱۴ میلیون ریال درآمد داشته است .همچنین خاذین براساس عملکرد ۵ ماهه مبلغ ۱,۳۱۸,۲۲۸ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲% رشد داشته است.
بر اساس گزارش حسابرسی نشده پارس خودرو در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۷/۰۳/۳۱ به ازای هر سهم ۰ ریال سود محقق کرده است این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۸ ریال سود محقق کرده بود افزایش ۳۸% بهای تمام شده فروش و نیز افزایش ۲۳% هزینه های فروش، اداری و عمومی از عمده دلایل کاهش سود نسبت به مدت مشابه سال قبل میباشد.این شرکت براساس عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۰,۳۵۴ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.همچنین پارس خودرو دردوره ۱ ماهه منتهی به۹۷/۰۵/۳۱ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۴,۹۰۲ میلیارد ریال درآمد داشته است .خپارس براساس عملکرد ۵ ماهه مبلغ ۲۴,۸۹۱ میلیارد ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷% رشد داشته است.
بر اساس گزارش حسابرسی نشده ایران خودرو در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۷/۰۳/۳۱ به ازای هر سهم ۵ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۴% افت داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۲۱%بهای تمام شده فروش و افزایش ۳۳% هزینه های مالی میباشد.این شرکت براساس عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۷۶,۴۵۶ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.همچنین ایران خودرو دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۰۵/۳۱ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۱۰,۰۴۳ میلیارد ریال درآمد داشته است .خودرو براساس عملکرد ۵ ماهه مبلغ ۶۶,۰۹۴ میلیارد ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰% افت داشته است.
بر اساس گزارش حسابرسی نشده گسترش سرمايه گذاری ايران خودرو در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۷/۰۳/۳۱ به ازای هرسهم ۵۷ ریال سود محقق کرده است این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل و به ازای هر سهم ۱۱ ریال زیان محقق کرده بود.افزایش ۱۰۳ میلیارد ریال سایر درآمدهای غیرعملیاتی عمده دلایل شناسایی سود نسبت به مدت مشابه سال قبل میباشد.خگستر بر اساس عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۸۵,۷۳۷ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.
بر اساس گزارش حسابرسی نشده مهرکام پارس در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۷/۰۳/۳۱ به ازای هر سهم ۱ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۹% افت بدلیل کاهش ۶% فروش و افزایش ۱۴%هزینه‌های فروش، اداری و عمومی را نشان میدهدخمهر براساس عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۱,۱۷۱ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.همچنین مهرکام پارس دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۰۵/۳۱ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۳۳۶,۵۳۱ میلیون ریال درآمد داشته است .خمهر براساس عملکرد ۵ ماهه مبلغ ۲,۰۰۷,۸۴۶ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به گزارش قبل ۲% رشد داشته است.
بر اساس گزارش حسابرسی نشده سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا در دوره ۹ ماهه منتهی به ۹۷/۰۳/۳۱ به ازای هرسهم ۲۳ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۷% افت بدلیل کاهش ۵۲% جمع درآمدهای عملیاتی و نیز کاهش ۹۴% سایر درآمدهای غیرعملیاتی میباشد.این شرکت براساس عملکرد ۹ ماهه پیش بینی فعلی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ را ۳۱% پوشش داده است.
بر اساس گزارش حسابرسی نشده گروه بهمن در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۷/۰۳/۳۱به ازای هر سهم ۷ ریال زیان محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته است .این شرکت براساس عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۶۷,۸۰۰ میلیون ریال زیان خالص محقق کرده است.
بر اساس گزارش حسابرسی نشده آهنگری تراکتور سازی ايران در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۷/۰۳/۳۱ به ازای هر سهم ۷۴ ریال سود محقق کرده است شرکت در سال مالی جاری سرمایه خود را ۵۰% افزایش داده و با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم ۷۶% رشد داشته ولی سود خالص رشد ۱۶۶% داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۸۲% فروش میباشد .این شرکت براساس عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۶۱,۷۹۶ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.همچنین آهنگری تراکتور سازی ايران دردوره ۱ ماهه منتهی به۹۷/۰۵/۳۱ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۹۸,۷۳۶ میلیون ریال درآمد داشته است.خاهن براساس عملکرد ۵ ماهه مبلغ ۸۷۷,۶۷۵ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۹% رشد داشته است.
بر اساس گزارش حسابرسی نشده فنرسازی زر در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۷/۰۳/۳۱ به ازای هر سهم ۱۴ ریال زیان محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶% کاهش زیان بدلیل افزایش ۶۱% فروش را نشان میدهد.خزر براساس عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۷,۰۰۵ میلیون ریال زیان خالص محقق کرده است.همچنینفنرسازی زر دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۰۵/۳۱ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۴۴,۷۲۳ میلیون ریال درآمد داشته است.این شرکت براساس عملکرد ۵ ماهه مبلغ ۱۵۴,۹۴۰ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۸% رشد داشته است
بر اساس گزارش حسابرسی نشده صنعتي نيرو محرکه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۷/۰۳/۳۱ به ازای هر سهم ۹۹ ریال زیان محقق کرده است این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۱ ریال سود محقق کرده بود.کاهش ۶% فروش و افزایش ۲۳%هزینه‌های فروش، اداری و عمومی از عمده دلایل شناسایی زیان نسبت به مدت مشابه سال قبل میباشد.خمحرکه براساس عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۰۰,۹۴۹ میلیون ریال زیان خالص محقق کرده است.همچنین صنعتی نیرو محرکه دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۰۵/۳۱ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۳۳۹,۴۴۷ میلیون ریال درآمد داشته است .خمحرکه براساس عملکرد ۵ ماهه مبلغ ۲,۰۲۱,۱۲۱ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰% افت داشته است.
بر اساس گزارش حسابرسی نشده گروه صنعتی قطعات اتومبيل ايران در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۷/۰۳/۳۱ به ازای هر سهم ۰ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۰% افت بدلیل کاهش ۸۴% جمع درآمدهای عملیاتی را نشان میدهد.ختوقا براساس عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۲ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.
بر اساس گزارش حسابرسی نشده رینگ سازی مشهد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۷/۰۳/۳۱ به ازای هر سهم ۹ ریال زیان محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۵% کاهش زیان بدلیل رشد ۱۴% فروش را نشان میدهد.خرینگ براساس عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ۴,۱۲۹ میلیون ریال زیان خالص محقق کرده است.همچنین رينگ سازی مشهد دردوره ۱ ماهه منتهی به۹۷/۰۵/۳۱ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۲۹۲,۶۸۲ میلیون ریال درآمد داشته است .خرینگ براساس عملکرد ۵ ماهه مبلغ ۱,۳۳۹,۳۷۶ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲% افت داشته است.
بر اساس گزارش حسابرسی نشده موتورسازان تراکتورسازی ايران در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۷/۰۳/۳۱ به ازای هر سهم ۱۱ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵% افت بدلیل کاهش فروش را نشان میدهد.خموتور براساس عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۲,۱۵۴ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.همچنین موتورسازان تراکتورسازی ايران دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۰۵/۳۱ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۱۲۹,۵۵۲ میلیون ریال درآمد داشته است. خموتور براساس عملکرد ۵ ماهه مبلغ ۶۴۵,۲۶۰ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹% افت داشته است.
بر این اساس گزارش های سایپا ,خپارس,خگستر ,خاهن, خزر و خموتور برترین گزارش های گروه بوده اند و خاهن عملکرد بسیار خوبی در این دوره داشته است.
خب حال که به اینجا رسیدیم بد نیست نگاهی به تکنیکال خاهن کنیم.مسلما مشاهده نمودارش خالی از لطف نیست.
بعد از یک رشد مستمر در ساختار کانالیزه حال خاهن با کاری بسیار دشوار روبروست.خاهن این همه راه آمده است نه دلش میخواهد اصلاحی شود و نه توان زیادی برای رشد دارد. این است که فعلا مردد مانده و زیر مقاومت منفی خفیفی میخورد اما افت هم نمیکند.حمایت ۵۸۵ تومان را از دست بدهد تا ۵۲۰ یا حتی شاید ۴۳۰ تومان برود اما اگر مقاومت سقف را بشکند کار بزرگی کرده است و میرود تا گپش را تا ۱۰۰۰ تومان پر کند.این کاهش حجم ها و این نوسان قیمت در بازه ۵۸۰ تا ۶۲۰ تومان میگوید خاهن بسیار پرریسک است و دل شیر میخواهد اما اگر رشد کند پاداش خوبی هم به شیردلانش میدهد.
سلب مسئولیت:در هر حال مسئولیت ورود به یک موقعیت معاملاتی با کاربران گرامی است.
